آموزشیروشهای کسب درآمد با ظهور رمزارز

ربات‌های معامله گری

نیاز به سرمایه اولیه : دارد   –   میزان ریسک : متوسط   –    میزان بازدهی : زیاد

ربات های معامله گری هم یکی دیگر از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال می باشند. برای استراتژی هایی مثل معامله روزانه، شما نیاز دارید به طور مداوم نمودارهای روزانه را بررسی نموده و در زمان مناسب خرید و فروشتان را انجام دهید. برای این کار باید زمان زیادی را صرف تحلیل داده ها نمایید. با پیشرفت دنیای تکنولوژی، این کار هم به صورت اتوماتیک شده است.کامپیوتر ها آنالیز داده ها را خیلی سریع تر از انسان انجام می دهند و با استفاده از الگوریتم تحلیل داده ها، استراتژی خرید و فروش را در اختیار ما می گذارند. با سرمایه گذاری روی این ربات ها، بر اساس تحلیل هزاران داده در کمترین زمان ممکن، خرید و فروش خودکار دارایی موردنظر در زمان مناسب توسط ربات انجام می گیرد.

بات یا ربات‎های هوشمند معاملاتی یا معامله گر واقعاً چه کاری انجام می دهند؟ آنها همچون معامله گران شهرهای بزرگ و فعال می باشند که در طول شب نخوابیده و به انجام معاملات مختلف می‎پردازند. به همین علت، ممکن است شما در ابتدای صبح با شگفتی‎های زیادی مواجه شوید. سرمایه گذاران و تجار کاربلد هرگز نوسانات ارزهای دیجیتال را دست کم نمی‎گیرند. به همین علت است که انجام تجارت و معاملات با یک ربات هوشمند ایده خوبی به نظر می‎رسد. ما در این مطلب شما را بیشتر با بات هوشمند معامله گری، انواع مختلف آن و اطلاعاتی از این قبیل آشنا خواهیم کرد.

فهرست مطالب

ربات معامله گری

در پاسخ به این سؤال باید گفت به طور کلی، یک ربات تجاری هوشمند یک برنامه نرم افزاری می باشد که با توجه به ترجیحات شما تنظیم شده است. این تنظیمات شامل تجزیه و تحلیل داده‎های بازار ارزهای دیجیتال و تعامل با مبادلات دیجیتال می باشد. با تجزیه و تحلیل پارامترهای بازار مانند قیمت، حجم، زمان و مسائل مهم دیگر یک ربات تجاری هوشمند می‎تواند هنگامی که شما خواب هستید و یا در جلسات مهمی که ساعت‎ها به طول می انجامد، حضور دارید سفارشات خرید و فروش شما را ثبت کرده و انجام دهد. نکته مثبتی که در رابطه با این باتها وجود دارد این است که بر مبنای احساسات عمل نمی کنند و تنها با توجه به تجزیه و تحلیل های صرفاً تکنیکال و تنظیمات موجود، سفارش ها و معاملات را به انجام می رساند.

معرفی بهترین ربات های معامله گری هوشمند ارزدیجیتال

 

نام ربات

صرافی های مورد استفاده

قیمت

Pionex

Binance, Huobi global, Pionex

رایگان

Cryptohopper

HitBTC, Okex, KuCoin, Bitvavo, Bitpanda Pro, Huobi, Poloniex, Kraken

رایگان

Bitsgap

Binance, OKEX, Bitfinex, HitBTC, Bittrex, Huobi, Exmo, Kucoin, CEX.IO

۱۹ دلار ماهانه

Trality

Binance, Kraken, Bitpanda, Coinbase Pro

رایگان

Coinrule

Binance, HitBTC, Coinbase Pro, Okex, Bitstamp, Bittrex, Poloniex, Kraken

رایگان

۳Commas

Binance DEX, Binance, Binance.us, Bilance Futures, Bitfinex, BitMEX

رایگان

Quadency

AAX, Binance, Bittrex, Kraken, KuCoin, Liquid, OKEx, Binance US, Bitfinex

رایگان

CryptoHero

Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, Coinbase Pro, FTX, Kraken, Kucoin, Bitfinex

رایگان

ربات‎های معاملاتی ارز دیجیتال نرم افزارهای خودکار و اتوماتیکی می باشند که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می‎کنند تا بتوانند ارزهای دیجیتال را در زمان مناسب خرید و فروش نمایند. هدف اصلی این نرم افزارها افزایش درآمد، کاهش ضررها و خسارات مالی می باشد. این برنامه‎ها به سرمایه گذار امکان مدیریت بهتر حساب‎های معامله گر ارزی و دیجیتال را می‎دهند. بسیاری از این برنامه‎ها قابلیت معامله و خرید و فروش آسان ارزهای دیجیتالی مثل اتریوم، بیت کوین، لایت کوین و غیره را دارا می باشند.

در ادامه لیستی از ربات‎های تجاری برتر ارزهای دیجیتال با ویژگی‎های محبوب و پیوندهای وب سایت آنها ارائه شده است. این لیست شامل نرم افزارهای منبع باز یا open source (رایگان) و یا commercial  تجاری (پولی) می باشد. این لیست به بهترین ربات‎های تجاری هوشمند موجود در بازارهای جهانی اشاره کرده است. شما با توجه به این لیست می‎توانید مناسب‎ترین بات را برای خود انتخاب کرده و از آن بهره ببرید.

1-بات هوشمند  Pionex

Pionex، یکی از اولین صرافی‎های جهان است که اقدام به ارائه ۱۲ بات هوشمند معامله گری رایگان نموده است. کاربرانی که از خدمات پایونکس استفاده مینمایند می‎توانند معاملات خود را به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته انجام دهند. پایونکس اقدام به گردآوری نقدینگی بایننس و هوبی گلوبال کرده و جزو یکی از بزرگترین کارگزاران بایننس می باشد.

امکانات  Pionex

  • پایونکس حدود ۱۲ ربات تجاری رایگان به سرمایه گذاران و معامله گران خرد عرضه نموده است.
  • هزینه معاملاتی پایونکس در مقایسه با صرافی‎های دیگر بسیار کم و ارزان می باشد. هزینه انجام معاملات حدود ۰.۰۵ درصد می باشد
  • این بات به کاربران اجازه می‎دهد در محدوده قیمت خاصی اقدام به خرید با قیمت کم کرده و سپس فروش را با قیمت بالاتر انجام دهند.
  • به کمک این ربات ،سرمایه گذاران و معامله گران خرد قادرند با ریسک کم، درآمد غیرفعال داشته باشند. بازده تخمینی این معاملات حدود ۱۵ تا ۵۰ درصد می باشد.

خرید و استفاده از این بات رایگان می باشد. این ربات در تلفن‎های هوشمند iOS و Android قابل استفاده است. در ضمن، می‎توان مبادلات بایننس، هوبی و پایونکس را با کمک این بات انجام داد.

 

2-بات هوشمند Cryptohopper

Cryptohopper از دیگر ربات‎های معاملاتی ارز دیجیتال می باشد که به سرمایه گذاران کمک می‎کند تا بتوانند بهتر به مدیریت حساب‎های ارز دیجیتال خود بپردازند. این بات قابلیت انجام معامله با بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و موارد دیگر را ارائه می‎دهد.

 

امکانات Cryptohopper

  • این ربات معامله گر قابلیت انجام معاملات بیت کوین و تجزیه و تحلیل تکنیکال این معاملات را دارا می باشد.
  • سرمایه گذاران می‎توانند به راحتی استراتژی‎ها و قالب‎های رباتی این بات را دریافت نمایند.
  • کریپتوهاپر به دلیل وجود پروتکل‎های امن از حساب کاربری معامله گر محافظت می نمایند.
  • محیط تعامل اینبات هوشمند معامله گری کاملاً کاربرپسند می باشد.
  • این ربات تجاری اطلاعات مرتبط به معاملات بیت کوین شما را به صورت خصوصی نگه می‎دارد.
  • این بات گزارش عملکرد واقعی معامله گر را ارائه می‎ دهد.

بات کریپتوهاپر قابل استفاده در تلفن‎های همراه هوشمند iOS و Android می باشد. از الگوریتم‎های EMA ، RSI ، BB و سایر سیگنال‎ها و شاخص‎های رایج پشتیبانی می‎کنند. Cryptohopper قیمت خریدی ندارد و شما به صورت رایگان می‎توانید از آن استفاده نمایید. می‎توان مبادلات صرافی های مختلف از جمله HitBTC ، Okex ، KuCoin ، Bitvavo ، Bitpanda Pro ، Huobi ، Poloniex ، Kraken ، Bittrex ، Bitfinex ، Coinbase Pro ، Binance را با کمک بات کریپتوهاپر به انجام رساند.

 

3-ربات معامله گر Bitsgap

Bitsgap یکی از برترین ربات‎های معاملاتی برای انجام معاملات بیت کوین می باشد. این برنامه قابلیت تحلیل بیش از ۱۰۰۰۰ جفت ارز را دارد. شما با کمک این بات خواهید توانست استراتژی ربات خود را با چند کلیک ماوس ایجاد نمایید.

امکانات و قابلیت‎های Bitsgap

  • این بات از قابلیت مشاهده معاملات از طریق نمودار پشتیبانی می نماید.
  • بیتس گپ یک ربات کاملاً خودکار و اتوماتیک می باشد که می‏توان ۲۴ ساعت شبانه روز از آن استفاده کرد.
  • معامله گر قبل از سرمایه گذاری قادر است اقدام به آزمایش تنظیمات این بات نماید.
  • بدون دانلود می‏توان از این بات استفاده نمود.
  • وجوه شما به منظور حفظ امنیت بیشتر در حساب صرافی نگهداری می‏شوند.
  • Bitsgap به شما کمک می‏کند تا موفق به کسب حداکثر سود از معاملات گردید.

قیمت این بات ۱۹ دلار در هر ماه می باشد. می‎توان با استفاده از بات هوشمند معامله گری Bitsgap  معاملات را در صرافی هایی نظیر Binance، OKEX، Bitfinex، HitBTC، Bittrex، Huobi، Exmo، Kucoin، CEX.IO، Kraken، Poloniex، Livecoin، Coinbene، Coinex، Gate.io، Bitstamp، Liquid، Gemini، Bit-Z، Yobit، DDEX، Bithump ، Bibox ، BigOne انجام داد.

 

4-بات هوشمند معامله گری Trality

Trality  به افرادی که خواهان انجام معاملات و تجارت‎های الگوریتمی ارز دیجیتال هستند، کمک می‎کند تا بتوانند به صورت روزانه سود کسب نمایند.بعضی از ابزارهای پیشرفته برای ایجاد الگوریتم‎های پیچیده و فوق العاده خلاقانه با استفاده از این بات در زیرساخت‎های آموزشی این ربات ارائه می گردد. به این ترتیب، سرمایه گذاران می‎توانند اقدام به انجام معامله‎های سودآور نمایند.

 

امکانات و ویژگی‎های Trality

  • خلق و ایجاد استراتژی‎های از پیش مشخص شده
  • وجود رابط گرافیکی Drag and drop (برای مبتدیان)
  • ویرایشگر کد پایتون درون مرورگری (برای معامله گران پیشرفته که با پایتون آشنا می باشند)
  • ماژول Blazing fast backtesting
  • وجود قابلیت انجام تجارت مستقیم مبتنی بر ابر به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

قیمت بات Trality  رایگان می باشد. متاسفانه در حال حاضر این ربات هوشمند از هیچگونه برنامه گوشی هوشمندی پشتیبانی نمی‎کند. می‎توان مبادلات Binance ، Kraken ، Bitpanda ، Coinbase Pro را با کمک این ربات هوشمند به انجام رساند.

 

5-بات هوشمند Coinrule

Coinrule یک پلتفرم معاملاتی خودکار و اتوماتیک می باشد که به سرمایه گذار قابلیت انجام معاملات صرافی‎های بایننس، کراکن و کوین بیس پرو را ارائه می‎ دهد. این برنامه بیش از ۱۳۰ قالب استراتژی تجاری ارائه می‎دهد.

 

امکانات و ویژگی‎های Coinrule

  • این بات خدمات مشتری real-time ارائه می‎دهد.
  • این بات از امکان آزمایش بر داده‎های قبلی پشتیبانی می‎کند.
  • باتهوشمند معامله گری کوین رول به تعیین قوانین شخصی برای معاملات می‎پردازد.
  • از قابلیت رمزگذاری درجه نظامی پشتیبانی می نماید.
  • می‎توان به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته از این برنامه استفاده نمود.

بات Coinrule رایگان می باشد و به راحتی می‎توان از آن برای انجام معاملات مختلف استفاده نمود. سرمایه گذاران می‎توانند مبادلاتی نظیر مبادلات Binance ، HitBTC ، Coinbase Pro ، Okex ، Bitstamp ، Bittrex ، Poloniex ، Kraken ، BitMEX ، Bitfinex ، Bitpanda pro ، Liquid ، Binance US را با کمک این بات هوشمند انجام دهند.

 

6-ربات هوشمند معامله گریCommas3

3 Commas یکی از بهترین ربات‎های معاملاتی ارز دیجیتال در بازار می باشد. این بات به سرمایه گذار و معامله گر کمک می‎کند تا بتواند به اهدافی همچون افزایش درآمد و کاهش ضررهای مالی تجاری دست پیدا کند. سرمایه گذار می‎تواند با کمترین تلاش به کمک این بات سود زیادی کسب کند.

 

امکانات و ویژگی‎های Commas3

  • قابلیت خرید و فروش ارزها از طریق تنها یک پنجره وجود دارد.
  • می‎توان از این پلتفرم ۲۴ ساعت شبانه روز استفاده نمود.
  • این ربات باعث می گردد بتوان نسبت ارزها و سبد سهام را متعادل نگه داشت.
  • اعلان‎های معاملاتی انجام شده توسط این ربات از طریق برنامه تلفن همراه، مرورگر و یا ایمیل ارسال می‎شوند.

بات ۳Commas از برنامه‎های تلفن همراه iOS و Android پشتیبانی می نماید. قیمت این بات حدود ۱۴.۵۰ دلار می باشد. معامله گران قادرند با کمک بات هوشمند ۳Commas معاملات را در صرافی هایی همچون Binance DEX، Binance، Binance.us، Bilance Futures، Bitfinex، BitMEX، Bittrex، Bybit، Bitstamp، Coinbase Pro، Gate.io، Cex.io، Exam، Huobi Global، KuCoin، HitBTC، Kraken، Poloniex، OKEx، YoBit انجام دهند.

 

 

7-بات هوشمند Quadency

بات هوشمند معامله گری Quadency یک برنامه مدیریت دارایی‎های ارزی و دیجیتال می باشد که معامله گران قادرند از آن برای یافتن راه حل‎های تجاری خودکار استفاده کنند. بات هوشمند Quadency روند سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را ساده می‎کند.

 

امکانات و ویژگی‎های Quadency

  • بات Quadency طیف وسیعی از ابزارهای خودکار و نمودارهای پیشرفتهتریدینگ ویو (TradingView) را ارائه می دهد.
  • این بات امکان انجام معاملات در صرافی هایی نظیر بیترکس، بایننس و کوکوین را ارائه می کند.
  • سرمایه گذاران قادرند به راحتی از طریق این اپلیکیشن، از بات های مختلف استفاده نمایند.

بات هوشمند Quadency به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار گرفته است. در ضمن، این بات هوشمند از برنامه‎های تلفن همراه در سیستم عامل iOS پشتیبانی مینماید و Android هم در حال توسعه می باشد. می‎توان معاملات متنوع را در صرافی های مختلفی همچون AAX ، Binance ، Bittrex ، Kraken ، KuCoin ، Liquid ، OKEx ، Binance US ، Bitfinex ، Coinbase Pro ، Gemini ، HitBTC ، Poloniex را با بات معامله گر Quadency انجام داد.

 

8-ربات هوشمند CryptoHero

CryptoHero یک ربات تجاری ارز دیجیتال رایگان می باشد که از هوش مصنوعی استفاده می‎کند. به همین علت، راه اندازی آن برای مبتدیان و افراد تازه کار بسیار ساده و راحت می باشد. شما با استفاده از این ربات هوشمند قادرید معاملات خود را مستقیماً از طریق تلفن همراه خود و به صورت رایگان و تماماً اتوماتیک انجام دهید. در ضمن، استفاده از ربات هوشمند کریپتوهیرو نیازی به مهارت کدنویسی ندارد.

امکانات و مشخصه‎ های CryptoHero

  • پشتیبانی از مبادلات چندگانه API
  • وجود رابط کاربر پسند
  • قابلیت پیگیری کلیه عملکردهای معاملاتی ارز دیجیتال به صورت تکی یا جمعی
  • بات هوشمند معامله گریCryptoHero پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته و هرروزه را دارا می باشد.

سرمایه گذاران قادرند از این بات هوشمند در مرورگر، iOS و Android استفاده نمایند. این بات به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار داده شده است. همچنین، معامله گران قادرند به کمک این ربات مبادلات ارزی را در صرافی های مختلف نظیر Binance ، Huobi ، OKEx ، Bittrex ، Coinbase Pro ، FTX ، Kraken ، Kucoin ، Bitfinex ، Gate.IO انجام دهند.

9- ربات هوشمندکوکوین (Kucoin Trading Bot)

امکانات و ویژگی‌های Trading Bot Kucoin

صرافی کوکوین، که در زمینه معاملات ارز دیجیتال از برترین صرافی‌ها به حساب می آید، چندی‌ست که سرویس ربات تریدر تحت‌ وب جدید خود را به کاربرانش ارائه نموده است. ربات صرافی کوکوین به عنوان یک ابزار معاملاتی هوشمند و رایگان، قادر است به‌جای کاربران ترید کرده و سودآوری کلی تریدرهای ارزهای دیجیتال را افزایش دهد. سرویس ربات تریدر کوکوین در حال حاضر برای همه کاربران در تلفن‌همراه و از طریق وب‌سایت، در دسترس می باشد.

کوکوین چندین دلیل مهم را برای راه‌اندازی این ربات کریپتو رایگان جدید عنوان نموده است. اول از همه، تیم کوکوین برنامه دارد تا تاکتیک‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای را، برای معامله‌گران و کاربران روزمره ارزهای دیجیتال نیز به ارمغان بیاورد. به ادعای این صرافی، ربات کوکوین، نیاز به ساعت‌ها تحقیق را برای تریدرها، از بین می‌برد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ربات کریپتو کوکوین، ترید ارز دیجیتال را برای کاربران بسیار آسان‌تر نموده است.

جانی لیو، مدیرعامل کوکوین گلوبال می‌گوید:

“برخلاف سایر بازارهای مالی، معاملات ارزهای دیجیتال، در مقیاس‌های زمانی 24/7/365 انجام می گیرند. معامله‌گران، انسان‌های عادی می باشند و طبیعتا نمی‌توانند همیشه در جریان اتفاقات بازار باشند.”

کوکوین ادعا می‌کند که این ربات کریپتو، که شاید بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال موجود در بازار باشد، مشکلاتی مانند نیاز به خواب و معامله براساس احساسات را هدف قرار داده و حل می نماید. معامله‌گران کوکوین، از این به بعد با دسترسی به این ربات تریدر ارز دیجیتال، زمان بیشتری برای لذت بردن از زندگی خود و انجام آنچه دوست دارند خواهند داشت. آن‌ها از این به بعد خیالشان راحت می باشد که سبد معاملاتی‌شان کار خود را انجام خواهد داد؛ فارغ ازینکه خواب باشند یا بیدار.

با اینکه ربات‌های خرید و فروش ارز دیجیتال دیگری نیز در بازار موجودند، ربات معاملاتی کوکوین ولی دائما به روزرسانی و بهینه‌سازی می‌شود. علاوه بر این‌ها، امکانات استراتژیک این سرویس، راحتی و صرفه‌جویی در زمان را برای معامله‌گران به ارمغان آورده است.

اکنون، بیش از 2.5 میلیون کاربر کوکوین، از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال رایگان کوکوین استفاده می نمایند. نسخه تحت‌وب این ربات معاملاتی نیز (به‌جز ربات DCA یا همان میانگین دلاری)، به‌تازگی فعال گردیده  است و کاربران قادرند از طریق حساب کاربری خود از منوهای ‘Trade’ و ‘Trading Bot’ به آن دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، تیم این صرافی، برنامه‌هایی برای طراحی ربات‌های معاملاتی بیشتری را در آینده دارا می باشد.

این ربات، در حال حاضر از چهار استراتژی معاملاتی مختلف پشتیبانی می نماید. انتظار می‌رود تا در آینده قابلیت‌های بیشتری نیز به این ربات اضافه شود.

چهار استراتژی ربات کوکوین عبارتند از

  1. ربات معامله‌گر کلاسیک یا همان اسپات(Classic Grid)
  2. ربات معامله‌گر فیوچرز کوکوین(Futures Grid)
  3. ربات سرمایه‌گذاری و ورود پله‌ای (میانگین هزینه دلاری) DCA (Dollar Cost Average)
  4. ربات تنظیم‌کننده هوشمند پورتفولیو (Smart Rebalance)

در ادامه به بررسی و آموزش ربات کوکوین به‌صورت کامل و در هر چهار استراتژی آن خواهیم پرداخت:

1-ربات کلاسیک کوکوین (Classic Grid)

 

معامله به‌صورت کلاسیک یا معامله نقطه‌ای (اسپات)، یک استراتژی معاملاتی مشهور و بسیار ساده می باشد که به دنبال سودآوری از نوسانات بازار با استفاده از سفارشات و موقعیت‌های خرید و فروش می‌باشد.

این نوع از معامله در صنعت ارزهای دیجیتال چیز جدیدی نمی باشدو بسیار امر رایج و ساده‌ای به شمار می‌رود. اینجا اما کاملاً خودکار انجام می گیرد. ربات معامله‌گر کوکوین، زمانی که قیمت کوین انتخابی شما، در حال پایین آمدن می باشد، آن را خریداری می کند و زمانی که بالا می‌رود می‌فروشد. به همین سادگی!

معاملات کلاسیک یا نقطه‌ای (Spot) نوعی بسیار ساده از معاملات می باشند بنابراین ،کاری است که به راحتی توسط ربات معاملاتی کوکوین قابل انجام می باشد. در عین حال، این نوع از معامله، امن‌ترین راه برای معامله نیز به‌شمار می‌رود.

ربات معاملات اسپات کوکوین، به طور پیش‌فرض از پارامترهای هوش مصنوعی استفاده می‌نماید و ربات معاملاتی پارامترها را بر اساس داده‌های تاریخی شما، برای شما تنظیم می‌کند. شما تنها باید جفت معاملاتی و مقدار سرمایه‌گذاری رامشخص کنید و روی ‘Create’ کلیک نمایید، سپس می توانید شروع به کسب سود کنید.

اگر ترجیح می‌دهید تا ربات کوکوین با استراتژی خودتان ترید کند، کافی است به ‘Customized Parameters’ رفته و پارامترهای ترجیحی خود را تعیین کنید.

پارامترهای ربات اسپات کوکوین

Min. Price

کمترین قیمتی‌ست که برای خرید مشخص می‌کنید. اگر قیمت بازار به زیر این قیمت سقوط کند، ربات معامله‌گر خرید را متوقف خواهد کرد.

Max. Price

 بیشترین قیمتی که برای فروش مشخص کرده‌اید. اگر قیمت بازار به بالاتر از این قیمت برسد، ربات معاملاتی، فروش‌های خود را متوقف خواهد کرد.

Min. Price و Max. Price

محدوده قیمتی معاملات اسپات ربات شما را تشکیل می‌دهند.

No. of Orders Placed

تعداد کل اردر‌های خرید و یا فروش ثبت ‌شده. از این پارامتر، برای ارزیابی اینتروال (Interval) و پوزیشن‌ها در معاملات شبکه‌ای (Grid) استفاده می شود.

Total Investment

 مبلغی که به ربات اسپات اختصاص می‌دهید. زمانی که معاملات اسپات فعال می‌شود، سیستم به طور خودکار وجوهی را که قصد دارید به حساب اسپات خود اختصاص دهید را به حساب تریدینگ بات (Trading Bot Account) انتقال می دهد. پس از انجام معاملات، وجوه موجود در حساب تریدینگ بات به حساب اسپات بازگردانده می‌شود. انتقال بین حساب‌ها نیازی به پرداخت کارمزد معاملاتی نخواهد داشت. اطمینان حاصل کنید که وجوه کافی در حساب اسپات شما برای معاملات اسپات وجود دارد.

Stop Price(تنظیمات پیشرفته)

این پارامتر، نشان دهنده پایین ترین قیمتی می باشد که کاربر مایل به فروش ارز پایه است. زمانی که قیمت از پیش مشخص شده ارز پایه، کمتر از ‘Stop Price’ باشد، ربات معامله‌گر برای جلوگیری از ضرر بیشتر، به‌صورت خودکار ارز پایه را می‌فروشد.

Entry Price (تنظیمات پیشرفته)

 این پارامتر، نشان‌دهنده قیمتی می باشد که قصد خرید ارز پایه را دارید. ربات معاملاتی به صورت پیش‌فرض و خودکار، مقدار مشخصی از ارز پایه (ارز انتخابی) را با قیمت مارکت (بازار) خریداری مینماید.

روش مشاهده سود ربات کوکوین

پس از فعال کردن ربات معاملاتی، قادرید جزئیات عملیات معاملاتی را از ‘In Operation’ در نوار منو (Menu Bar) بررسی کنید. شاخص‌های عملیاتی (Operating Indicators) این بخش، به صورت زیر می باشند:

Grid Profits (سود شبکه‌ای)

شکاف قیمتی بین شبکه‌ها (Grids) × مقدار خرید شبکه‌ها × تعداد اردرهای پر شده

Floating PNL (سود و زیان شناور)

(قیمت مارکت ارز پایه – میانگین قیمت خرید) × مقدار نگهداری شده ارز پایه

Total Profits (سود کل)

 سود تحقق‌یافته (Realized Profits) + سود و زیان شناور (Floating PNL)

APR

 (سود کل ÷ کل سرمایه‌ اولیه) ÷ روزهای کار ربات × 365 روز

به طور مثال، در مورد جفت ارز BTC/USDT، BTC ارز پایه و USDT ارز مظنه‌ای می باشد.

حالا به اندازه کافی در مورد ربات کلاسیک کوکوین اطلاعات دارید. برویم سراغ راه‌اندازی این ربات:

آموزش تصویری کار با ربات معامله گر کوکوین (Kucoin Trading Bot)

در حال حاضر، نسخه‌وب این ربات فقط از استراتژی معاملات کلاسیک یا اسپات (Spot Grid) پشتیبانی می نماید. در اینجا نحوه استفاده از این ربات را به صورت تصویری برای شما بیان کرده ایم:

  1. به وب‌سایت رسمیcom  رفته و اقدام به ساخت حساب کاربری کنید.

نکته: ثبت نام در صرافی کوکوین همانطور که در مقاله صرافی کوکوین آموزش داده شده، بسیار ساده می باشد و وقت زیادی از شما نخواهد گرفت.

  1. روی ‘Trade’ در سمت چپ بالای صفحه کلیک نمایید، سپس روی ‘Trading Bot’ کلیک کنید.
  2. در صفحه وب ربات تریدر کوکوین، روی ‘Create Bot’ کلیک نمایید تا یک ربات معاملاتی کلاسیک (Spot Grid) راه‌اندازی شود. کوکوین برای ایجاد یک ربات معامله‌گر کلاسیک 2 روش ارائه می‌کند. یکی پارامترهای هوش مصنوعی از پیش مشخص شده (AI Parameters) و دیگری سفارشی‌سازی شخصی (Customize) است.

برای بخش پارامترهای هوش مصنوعی (AI Parameters)

1- یک جفت معاملاتی را انتخاب نمایید؛ از آنجا که معامله شبکه‌ای (Grid Trading) به دنبال شکار نوسانات بازار می باشد، نوسان بیشتر بازده بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، بهترین انتخاب این است که پر نوسان‌ترین جفت ارزی که می‌شناسید را انتخاب نمایید).

2-همانطور که میبینید، محدوده قیمت (Price Range) و تعداد سفارشات (Number of Placed Orders) توسط AI (هوش مصنوعی) تعیین می گردد. بخش ‘Total Investment’ برای این است تا کاربران مقدار پولی که می خواهند سرمایه‌گذاری کنند را وارد نمایند.

3-پس از وارد کردن مقدار مشخصی در ‘Total Investment’، می‌توانید ‘Profit per Grid’ (سود به ازای هر شبکه معامله) را مشاهده نمایید.

4- روی ‘Create’ کلیک کرده و اطلاعات را تأیید کنید، پس از آن روی ‘Confirm’ کلیک کنید تا ربات معاملاتی شما اجرا شود.

برای بخش پارامتر های سفارشی ربات کوکوین (Customized Parameters)

1- برای انتخاب یک جفت ارز معاملاتی روی ‘Customize’ کلیک کرده  و کف (Min.) و سقف (Max.) کانال معاملاتی خود را وارد نمایید. اگر قیمت توکن به پایین‌تر از Min. یا بالاتر از Max. برود، معاملات شبکه‌ای متوقف خواهند شد و تا هنگامی که قیمت به محدوده تعیین شده بازگردد متوقف خواهند ماند. (نکته: برای به حداکثر رساندن سود خود، مهم است که محدوده قیمتی مناسبی را بر اساس روندهای تاریخی بازار مشخص کنید تا ربات Spot grid شما در محدوده قیمت مشخص شده به خوبی عمل کند).

2-حالا ‘Number of Placed Orders’ و ‘Total Investment’ را وارد نمایید.

 

3-روی ‘Create’ کلیک کرده، اطلاعات سفارش را تأیید کنید و سپس روی’Confirm’ کلیک نمایید تا ربات معاملاتی شما اجرا شود.

ربات فیوچرز کوکوین (Futures Grid)

ربات معامله‌گر فیوچرز کوکوین، ترکیبی از معاملات اهرمی و شبکه‌ای (Grid) می باشد که قادر است سودهای شبکه‌ای خوبی را برای کاربران، هنگام شورت و لانگ کردن به ارمغان بیاورد. این قسمت از ربات کوکوین تا مدتی پیش تنها قادر به پردازش معاملات Short بود، اما اکنون برای معاملات Long نیز در دسترس می باشد. این ربات معامله‌گر، سرمایه کاربران را به چندین شبکه تقسیم می‌کند و همچنان خرید در کف و فروش در سقف را ادامه می‌دهد.

ربات فیوچرز کوکوین برای کاربرانی که نمی‌خواهند سرمایه خود را در معرض ریسک بالا قرار دهند یا کسانی که مایل به معامله در بازار آتی می باشند ولی تجربه کافی ندارند نیز، انتخابی هوشمندانه به‌شمار می‌رود. این ربات بیشتر کارها را به صورت خودکار و مستقل انجام می‌دهد. بنابراین کاربر تقریباً مجبور نیست هیچ کاری انجام دهد.



آموزش سفارشی‌سازی پارامترهای ربات فیوچرز کوکوین

مرحله اول: نوع قرارداد معاملاتی را انتخاب نمایید.

مرحله دوم: لانگ یا شورت بودن نوع معاملات را تعیین کنید.

مرحله سوم: تعیین اهرم! می‌توانید مقدار کمی از سرمایه خود را به ربات اختصاص داده  و درعوض با افزایش اهرم، سود بیشتری به دست آورید. ولی خطر لیکویید شدن نیز افزایش خواهد یافت.

مرحله چهارم: محدوده قیمتی (Price Range) را تعیین  کنید. می‌توانید روی ‘Fill AI Parameters’ کلیک کرده  سپس پارامترها را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. قیمت پایین‌تر، کمترین قیمتی می باشد که ربات برای خرید اقدام می‌کند و قیمت بالاتر،بیشترین قیمتی است که ربات اقدام به فروش می‌کند. هنگامی که قیمت مارکت کمتر از قیمت پایین‌تر (Lower Price) پیش‌فرض شما باشد، ربات خرید قراردادها را متوقف می نماید؛ وهنگامی که قیمت مارکت از قیمت بالاتر (Upper Price) پیش‌فرض شما فراتر رود، ربات فروش قراردادها را متوقف خواهد کرد. به بیان ساده‌تر، ربات فقط در محدوده قیمت از پیش تعیین شده توسط شما به ترید می‌پردازد.

مرحله پنجم: تعداد اردرها، یعنی تعداد شبکه‌ها (Grids) را وارد نمایید. در محدوده قیمتی یکسان، هر چه تعداد اردر‌ها بیشتر باشد، تعداد شبکه‌ها و خرید و فروش‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

مرحله ششم: مبلغ سرمایه‌گذاری خود را وارد نمایید.

مرحله هفتم: برای اجرای ربات روی ‘Create’ کلیک نمایید.

چگونه سود ربات کوکوین را افزایش دهیم؟

سود ربات فیوچرز کوکوین، از نرخ‌های بودجه (Funding Fees)، سودهای شبکه‌ای و سود فیوچرز کوکوین تامین می‌شود. در نتیجه برای افزایش سوددهی ربات باید نکاتی را رعایت کنید که در ادامه برای شما شرح داده ایم:

  • اگر می‌خواهید نرخ‌های بودجه (Funding Fees) را داشته باشید، بهترین راه این می باشد که بر نحوه توزیع لانگ و شورت تمرکز کرده و براساس داده‌های تاریخی، به طور کلی، شورت قادر است نرخ‌های بودجه بیشتری دریافت کند.
  • سودهای شبکه‌ای (Profit Grids) امکان دارد تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله ارز پایه، محدوده قیمتی، تیک پرافیت، حد ضرر، اینتروال شبکه‌ای و بسیاری فاکتور دیگر قرار گیرند. پیشنهاد می شود که تازه‌کارها، پارامترهای هوش مصنوعی از پیش تعیین شده را برای بهینه‌سازی تنظیمات ربات و کسب سود بیشتر انتخاب نمایند.
  • اگر در سمت درستی از بازار (شورت در بازار نزولی و لانگ در بازار صعودی) قرار گیرید، سود فیوچرز کوکوین بیشتری نصیب‌تان خواهد شد. با این حال، در غیر این صورت، اجرای ربات برای طولانی مدت نیز، قادر خواهد بود ضرر و زیان شما را جبران کند.
  • زمانی که سرمایه شما در ربات نسبت به کل سرمایه‌تان اندک می باشد، توصیه می‌شود اهرم را افزایش دهید یا یک جفت معاملاتی با ارزش کمتر از یک لات انتخاب نمایید.

ربات "ورود پله‌ای" کوکوین (Dollar Cost Average Bot)

یک ربات می باشد که از استراتژی سرمایه‌گذاری موسوم به میانگین هزینه دلاری استفاده می‌کند. این استراتژی یک استراتژی جدید در دنیای سرمایه‌گذاری نیست و بسیاری از معامله‌گران با آن کاملا آشنا هستند.

با این حال، اگر لازم باشد که کاربران، روزانه و بر اساس برنامه‌ای دقیق به بازار ورود کنند، عملی کردن این استراتژی می‌تواند گیج کننده باشد. DCA یک استراتژی متناوب و تکراری می باشد که چندان جالب و هیجان‌انگیز نخواهد بود، ولی  می تواند بازدهی مناسبی را در طولانی مدت به شما ارائه نماید. تکراری و خسته کننده بودن این استراتژی، دقیقاً همان چیزی می باشد که آن را برای ربات کوکوین مناسب خواهد کرد.

تنها کاری که کاربر باید انجام دهد این است که سرمایه خود را به ربات تحویل نموده و سپس به آن دستور دهد که در یک بازه زمانی خاص (خودتان مشخص می‌کنید)، مقدار مشخصی از ارز دیجیتال معین خود را خریداری کند. یا بهتر بگوییم، مقدار معینی از وجوه واریز شده را، برای خرید ارزی خاص، در بازه زمانی مشخصی، هزینه نماید.

به عبارت دیگر،  شما می توانید چند هزار دلار واریز کرده و سپس به ربات دستور دهید هر روز یا یک روز در میان 50 دلار بیت‌کوین خریداری کند و به آرامی، میانگین نقطه ورود خود را بهبود ببخشید.

ربات اسمارت ریبلنس کوکوین (Smart Rebalance)؛ تعدیل هوشمند پورتفوی

آخرین استراتژی عرضه شده از ربات کوکوین، اسمارت ریبلنس (Smart Rebalance) یا همان تعدیل هوشمند پورتفوی می باشد. ربات اسمارت ریبلنس، قطعا ربات مورد علاقه هولدرهای ارز دیجیتال خواهد بود. استراتژی هولد (نگهداری طولانی مدت ارزهای دیجیتال) روشی ثابت شده برای کسب سود می باشد. این یک واقعیت است که اغلب اوقات، سود هولدرها از تریدرهای ارز دیجیتال بیشتر بوده است.

در حال حاضر، ربات ریبلنس، قادر است بر اساس نرخ و یا زمان تنظیم گردد. به طور مثال  شما می‌توانید ربات را برای ایجاد تعادل مجدد، در هر 12 ساعت یا هر زمانی که درصد انحراف بیش از 2 درصد است تنظیم نمایید.

مدیریت هوشمند پورتفوی یا اسمارت ریبلنس (Smart Rebalance) چیست؟

تعدیل هوشمند یا اسمارت ریبلنس (Smart Rebalance)، یک استراتژی کلاسیک می باشد  که برای چندین دهه در بازارهای سنتی بکار رفته است. هدف اصلی این استراتژی، افزایش مقدار دارایی‌های سرمایه‌گذار، از طریق فروش در قله و خرید در کف است؛ در عین  حال، پورتفوی ما تغییری اساسی نخواهد کرد.

هنگامی که عدم‌تعادل پرتفوی ما، از نسبتی (Ratio) خاص بیشتر باشد، یا هنگامی  که روز تعدیل مجدد فرا ‌رسد، ربات اسمارت ریبلنس؛ تعدیل هوشمند را شروع  می‌کند. با فروش کوین‌های با نسبت بالا و خرید کوین‌های با نسبت پایین، سهم کوین‌های سبد سرمایه‌گذاری ما مجددا تعدیل می گردد!

در مدت زمان کوتاهی، فروش در قله و خرید در کف، سهم برخی از کوین‌ها را بیشتر کرده و  در عین حال سهم برخی کمتر می‌شود. به دلیل استفاده از نوسانات بازار اما، مقدار کل دارایی‌ها در طولانی‌مدت افزایش می‌یابد.

شرح یک مثال برای درک بهتر اینکه اسمارت ریبلنس چگونه کار می‌کند

فرض کنید سبد اسمارت ریبلنس (Smart Rebalance) شما شامل چهار دارایی دیجیتال می باشد که عبارتند از: BTC – ETH – LTC و KCS. در این سبد پورتفوی، چهار کوین به طور مساوی دارای 25 درصد سهم می باشند. اگر اکنون ارزش کل پورتفولیو 1000 USDT باشد، بنابراین ارزش کدام از این چهار کوین 250 USDT خواهد بود.

بیایید تعدیل اینتروالی (Interval Rebalance) را به عنوان مثال بررسی نماییم. اگر اینتروال (فاصله زمانی) ما روی 12 ساعت تنظیم شده باشد، فرض می کنیم در 12 ساعت آینده، BTC افزایش یافته، در حالی که ETH کاهش خواهد یافت. زمانی که زمان تعدیل مجدد 12 ساعته فرا می‌رسد، اسمارت ریبلنس شروع می‌شود؛ که به این معنی است که مقدار بیش از حد BTC فروخته می‌شود، تا نسبت پورتفوی برای هر کدام از چهار کوین، دوباره به 25 درصد برسد.

مزایای ربات اسمارت ریبلنس (Smart Rebalance)

با توجه به اینکه محبوبیت استراتژی هولدینگ  ‘HOLDING’ رو به افزایش است ،در بین سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، ربات اسمارت ریبلنس کوکوین؛ روشی جدید برای هولد را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می گردد. این روش به طور بالقوه با بهره‌گیری از نوسانات سریع بازار، بازدهی دارایی‌های موجود شما در کریپتو را افزایش خواهد داد. زمانی  که قیمت یک کوین تا آستانه مورد نظر بالا می‌رود، ربات ‘Smart Rebalance’ ارزش دلاری اضافی را حذف کرده و بین سایر دارایی‌های پرتفوی توزیع می‌کند. حتی اگر قیمت آن کوین خاص قبل از تعدیل مجدد به ارزش اولیه بازگردد، سود خالص حاصل شده و طبیعتاً مقدار کل دارایی‌ها افزایش یافته است.

ربات اسمارت ریبلنس کوکوین؛ در حال حاضر از 11 نوع مختلف پورتفوی پشتیبانی می‌کند:

 

1-پورتفوی نوع ‘Moderate Asset Class’:

  1. DCG
  2. A16Z
  3. AlamedaResearch(SBF)
  4. CEX
  5. BSC

2-پورتفوی نوع ‘Aggressive Asset Class’:

  1. NFT
  2. Privacy

3-پورتفوی نوع ‘Growth Asset Class’:

  1. Polkadot ecosystem
  2. DEX
  3. DeFi
  4. DAO

دو حالت تعدیل پوتفوی ربات اسمارت ریبلنس کوکوین

اسمارت ریبلنس؛ در حال حاضر، دو نوع تعدیل پورتفوی را ارائه می کند که عبارتند از تعدیل آستانه (Threshold Rebalancing) (بر اساس سهم کوین) و تعدیل دوره‌ای (Periodic Rebalancing) (بر اساس زمان).

1-تعدیل آستانه‌ای

با فرض اینکه آستانه نسبت سهم هر کوین 3 درصد می باشد، همانطور که در نمودار دایره‌ای شماره دو نشان داده شده است، پوزیشن سبز از 20 درصد به 23 درصد افزایش یافته است که با 3 درصد انحراف از هدف مطابقت دارد، بنابراین تعدیل مجددا ایجاد شده  و نسبت کوین‌ها مجددا به تنظیمات اولیه برمی‌گردد.

2-تعدیل دوره‌ای

با فرض اینکه فاصله زمانی برای تعدیل مجدد پورتفوی 24 ساعت باشد، زمانی که یک 24 ساعت به پایان می رسد، ربات به طور خودکار، نسبت کوین‌ها را به تنظیمات اولیه باز می‌گرداند.

در حال حاضر در مورد ربات ‘Smart Rebalance’ چیزهای زیادی یاد گرفته‌اید، همین حالا می‌توانید شروع کرده و آن را امتحان کنید. 

مزایای ربات کوکوین

1-کارهای تکراری را خودتان انجام ندهید!

ربات‌های معاملاتی؛ قادرند کارهای تکراری را جمع‌آوری و کپی کنند، تا به شما در اجرای آسان معاملات کمک شود. به طور مثال، اگر سبد سرمایه‌گذاری (پورتفوی) خود را هر چهار ساعت یک بار تعدیل می‌کنید، شما می توانید از ربات ‘ Smart Rebalance’ استفاده نمایید و آن را طوری برنامه‌ریزی کنید که ربات به طور خودکار سبد سرمایه‌گذاری شما را تعدیل نماید.

2-زمان

زمان‌بندی در ترید بسیار مهم می باشد و هر یک از معاملات شما، تأثیر زیادی بر سود بالقوه‌ تان خواهد داشت. به طور مثال، اگر قضد دارید معامله‌ای را پس از رسیدن به آستانه مشخصی ببندید، باید جلوی صفحه خود بنشینید و چارت بازار که در حال تغییر است را مشاهده نمایید؛ احتمالاً برای ساعت‌ها. در همین حال، استفاده از یک ربات معاملاتی، می‌تواند بازار را از طرف شما مانیتور کند و معاملات را 24 ساعته و بدون وقفه انجام دهد.

3-ریسک را کاهش دهید

بیشتر اوقات، بازارهای مالی در نوسان می باشند . ربات‌های معاملاتی برای ردیابی و استفاده حداکثری از نوسانات بازار عالی می باشند،چرا که به انجام آربیتراژ با جریان بازار ادامه می‌دهند.

توصیه کلی دنیای ترید در مورد ربات تریدر کوکوین

در پایان ، هر سرمایه‌گذار سبک و ترجیح خود را در مورد نحوه معامله‌گری دارد و اگر ندارید، باید این را بدانید که نداشتن استراتژی و سبک معامله‌گری به این معناست که شما زمان کافی را برای تحقیق و مطالعه صرف نکرده‌اید. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، تنها چند استراتژی محدود مناسب برای آن‌ها و متناسب با سبک آن‌ها وجود دارد.امکان دارد تنها یکی از استراتژی‌های ذکر شده برای شما مناسب باشد و شاید هیچ کدام به کار شما نیاید. این امکان نیز وجود دارد که همه استراتژی‌های بالا در دور نمای کلی معاملاتی شما بگنجد.

صرف نظر از نوع استراتژی، تقریباً همه آن‌ها با یک ربات معامله‌گر، آسان‌تر، بهتر و دقیق‌تر برای شما عمل می کند. در پایان این که برای استفاده از این سرویس باید در ابتدا اقدام به ساخت حساب در صرافی کوکوین کنید.

سوالات متداول در مورد ربات معامله‌گر کوکوین

خیر، استفاده ازین سرویس برای کاربران کوکوین کاملا رایگان می باشد.

بله کاملا. ربات کوکوین با استفاده از پارامترهای هوش‌مصنوعی برای شما طراحی شده است.

بله جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.

بله در حال حاضر افراد بسیار زیادی ربات‌های خود را سودآور یافته‌اند و درصدهای سود تعلق گرفته به کاربران که نشان داده می‌شوند واقعیت دارد.

Mostafa70D

Web Designer & Developer & networking specialist

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا