آموزشیبورس

الگوهای قیمتی هندسی

الگوهای قیمتی هندسی

الگوهای قیمتی هندسی

یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بازارهای سرمایه باید با الگوهای قیمتی (Price Patterns) آشنا باشد. این الگوها در تحلیل تکنیکال نقاط ادامه روند یا برگشت را مشخص کرده وبه شما جهت خرید وفروش کمک می کند.

فهرست

الگوهای قیمتی

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی برای تایید روند فعلی قیمت یا برای نشانه ای بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس کاربرد دارند.در تعریف می توان گفت یک الگوی قیمت یک نمودار قابل تشخیص از حرکت قیمت سهم است که با استفاده از خطوط روند و یا منحنی‌ها می توان مشخص کرد.

وقتی که نمودار قیمت سهم تغییر جهت روند را تشخیص دهد، به عنوان الگوی برگشتی استفاده می شود. پس از یک الگوی ادامه ‌دهنده روند قیمتی سهم در جهت قبلی خود حرکت کند.تحلیلگران تکنیکال در بازار سرمایه به وسیله  الگوهای قیمت به تحلیل رفتار فعلی و پیش‌بینی رفتار آینده بازار بورس می‌پردازند.

خطوط روند

همان طور که می دانید الگوهای قیمت به وسیله خطوط و یا منحنی‌ها ی تحلیل شناسایی می‌شوند، که باید با نحوه رسم خطوط روند و استفاده از آن آشنا باشید. خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال جهت مشخص نمودن مناطق حمایت و مقاومت یک سهم در نمودار قیمت کمک می کنند. این‌خطوط از وصل نمودن پیوت‌های کف در روند صعودی (خط روند صعودی) و یا پیوت‌های سقف در روند نزولی (خط روند نزولی) روی نمودار به وجود می آیند.

تحلیل‌گران بیشتر قیمت های بسته شدن سهم برای رسم نمودار بهره می برند، نه از قیمت بالا یا پایین سهم. چون قیمت های بسته شدن سهم نشان می دهد که سرمایه گذارانی که مایل به حفظ موقعیت در یک شب یا در تعطیلات آخر هفته در بازار هستند به سهم وارد شده اند.

یکی از روش‌های پایه در تحلیل تکنیکال استفاده از روش تحلیل کلاسیک است.

انواع الگو‌های قیمتی

الگو‌های قیمتی کلاسیک بر دو نوع هستند.

الگو‌های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه‌ دهنده به اصلاح یا استراحت قیمت می باشد که در میانه روند‌ها به وجود می آید و پس از آن روند قیمت سهم به حرکت قبل خود ادامه می‌دهد.

الگو‌های برگشتی:

الگوهای برگشتی مانند الگو‌های ادامه دهنده می باشند. با به وجود آمدن  این الگو‌ها، قیمت در جهت خلاف روند قبل سهم به وجود می آید.

الگوهای ادامه دهنده:

الگوهای ادامه دهنده را می‌توان به عنوان یک اصلاح کوچک در طول یک روند صعودی یا نزولی در نظر گرفت، اصطلاحا زمانی که خریداران در بازه یک روند صعودی مکث می کنند، یا زمانی که فروشندگان در بازه یک روند نزولی برای مدت کوتاهی استراحت می‌کنند.

هنگام به وجود آمدن الگو‌های قیمتی راهی برای تشخیص الگوی ادامه‌دهنده با الگوی برگشتی از قبل وجود ندارد.پس باید خطوط روند موردتوجه کافی برای استفاده جهت ترسیم الگوی قیمت قرار گیرد.و دقت کافی شود که آیا نمودار قیمت قادر است از خط مقاومتی و یا حمایتی را بشکند یا خیر.

اعتقاد تحلیلگران تکنیکال بر این است که فرض کنیم روند جاری تا زمان تغییر روند ادامه دار خواهد بود.

به طور کلی، هرچه زمان تشکیل الگونمودار قیمت سهم بیشتر باشد، و حرکت قیمت در داخل این الگو بزرگتر باشد، پس از خروج قیمت از الگو، حرکت پر شتاب‌تر وبا قدرت مند تر خواهد بود.

الگوی سر و شانه

معامله گران از الگوهای عمومی قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده زیادی می کنند و در بین الگوهای تحلیل تکنیکال از جایگاه مخصوصی برخوردار می باشد. قسمتی از الگوهای قیمت به عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، برای شناسایی روندهای جدید در نمودار سهم استفاده می شود. در این جا به معرفی الگوی سر و شانه در بورس می پردازیم.

الگوهای سر و شانه در نمودار های برگشتی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد الگوهای سر و شانه به ندرت در نمودار ها ظاهر می شوند. این به آن معنی می باشد که چنانچه یک تحلیلگر در یک نمودار با الگو های سرشانه زیادی را پیدا کرد نمی تواند به آنها اطمینان کند و این الگوهای سر و شانه از اعتبار کافی برخوردار نیستند.

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتا قله دو طرف آن در ارتفاعی تقریبا برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر می باشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نشان‌گر تغییر روند قیمت سهم و شروع روند برگشتی می باشد. الگوی سر و شانه یکی از بهترین الگوهای برگشتی می باشد که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم پایان یافته است.

در این قسمت دو حالت الگوی سر و شانه را شرح می دهیم.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف در انتهای حرکت صعودی به وجود می آید و  سهم از صعود به نزول قیمت تغییر می بابد. در این الگو اول شانه سمت چپ به وجود می آید. بعد از به وجود آمدن قله قیمتی روند نزولی پدیدار خواهد شد و دوباره مسیر کاهشی به مسیر افزایشی سهم تغییر روند داده می شود. این مسی تا به وجود آمدن یک قله بالا تر از شانه سمت چپ ادامه پیدا می کند. بعد از اینکه قله وسط به وجود می آید دوباره روند، کاهشی پیدا خواهد شد. 

بعد از مسیر کاهشی به سمت روند افزایش حرکت می‌کند و قله سمت راست یا همان شانه سمت راست را به وجود می آورد. بعد از به وجود آمدن قله سمت راست روند نزولی  به وجود می آید.  این الگو مانند تصویر زیر از سه قله به وجود آمده است. قله وسط بلندتر از دو قله سمت چپ و راست می‌باشد. برای انجام داد و ستد، شما به وسیله این الگو باید بعد از شناسایی حالت کلی الگو، منتظر شکسته شدن خط گردن باشید. هنگام به وجود آمدن این الگو ممکن است بین تشکیل کتف ها و سرحرکات دیگری نیز دیده شود که در اصل قضیه تاثیری ندارند.

مفهوم نقش شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف
خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

نقش شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً از شیب ملایم و رو به بالایی برخوردار می باشد. برخی اوقات ممکن است این خط افقی باشد. این دو حالت برای این الگو تفاوتی ندارند. هرموقع خط گردن در الگوی سر و شانه سقف شیب نزولی داشته باشد، نشانه ضعیف بودن روند حرکتی سهم است و بیشتر اوقات پس از آن شانه راست ضعیفی نیز تشکیل می شود. 

تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر کرده و اگر بخواهد سهم خود را بفروشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ چون زمانی که که شیب ‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر پیدا خواهد شد. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای سهم می باشد؛ ولی بازهم این مشکل هست که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگوی سر وشانه، بالای شانه راست قرار داده می شود. هرچند در بعضی وقتها الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک به هم می باشند. در این مواقع می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار داده تا حد ضرر مطمئن‌تری را مشخص کرده باشید.

جهت تشخیص حد سود باید فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گرفته و از جایی که خط گردن به سمت پایین شکسته می‌شود اعمال کنید.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

الگوی سر و شانه کف یا معکوس پس از یک حرکت نزولی به وجود می آید و شانه سمت چپ ایجاد می شود. این شانه یک دره قیمتی بوده و پس از آن مسی حرکت سهم حالت صعودی به خود می گیرد. بعد از چند کندل روند از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت می دهد. این روند تا هنگام به وجود آمدن یک دره بزرگتر از دره قبلی ادامه می یابد و سر یا دره اصلی به وجود می آید. 

بعد از آن مسیرحرکتی افزایش قیمت به وجود می آید. سپس برای تشکیل دره سمت راست دوباره حالت صعودی حرکت سهم به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند. به این دره به وجود آمده،  شانه راست گفته می شود. در آخر روند صعودی نسبتا تندی به وجود می آید. هنگام به وجود آمدن این الگو ممکن است بین تشکیل سر و کتف ها حرکات دیگری نیز پیدا شود که در اصل قضیه تاثیری ندارند.

آشنایی با سر و شانه کف
سر و شانه کف

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار داده می شود. برای کسانی که می خواهند حد زیان خود را مطمئن‌ترانتخاب کنند، زیر قسمت سر نیز محل مناسبی برای مشخص کردن حد زیان می باشد. به این نکته توجه کنید که فاصله شانه راست تا سر بیش ‌از اندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو مساوی با فاصله سر تا خط گردن می باشد این فاصله از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا تعیین می شود.

جمع بندی

الگوهای ادامه دهنده را می‌توان به عنوان یک اصلاح کوچک در طول یک روند صعودی یا نزولی در نظر گرفت، اصطلاحا زمانی که خریداران در بازه یک روند صعودی مکث می کنند، یا زمانی که فروشندگان در بازه یک روند نزولی برای مدت کوتاهی استراحت می‌کنند.

هنگام به وجود آمدن الگو‌های قیمتی راهی برای تشخیص الگوی ادامه‌دهنده با الگوی برگشتی از قبل وجود ندارد.پس باید خطوط روند موردتوجه کافی برای استفاده جهت ترسیم الگوی قیمت قرار گیرد.و دقت کافی شود که آیا نمودار قیمت قادر است از خط مقاومتی و یا حمایتی را بشکند یا خیر.

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتا قله دو طرف آن در ارتفاعی تقریبا برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر می باشد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نشان‌گر تغییر روند قیمت سهم و شروع روند برگشتی می باشد. الگوی سر و شانه یکی از بهترین الگوهای برگشتی می باشد که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم پایان یافته است.

الگوی سر و شانه سقف در انتهای حرکت صعودی به وجود می آید و  سهم از صعود به نزول قیمت تغییر می بابد و الگوی سر و شانه کف یا معکوس پس از یک حرکت نزولی به وجود می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا