آموزشیبورس

انواع الگوهای برگشتی و ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای برگشتی و ادامه دهنده

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مهم برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازارهای مالی است. الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده از اهمیت بسیاری برخوردارند. در اینجا به بررسی انواع الگوهای برگشتی و ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم، با تأکید بر تفاوت‌ها و بدون تشابه.

فهرست

الگوهای برگشتی:

سر و شانه:(Head and Shoulders)

الگوی برگشتی است که معمولاً در قمه یا ته قیمت‌ها شکل می‌گیرد.

تشکیل شکل یک سر در وسط و دو شانه در دو طرف دارد

دوگانه بالا(Double Top)

این الگو نشان‌دهنده تلاش برای ارتفاع قیمت در دو بار متوالی است که هر دو ناموفق می‌مانند.

دوگانه پایین(Double Bottom)

معکوس Double Top است و نشان‌دهنده دو بار تلاش برای کاهش قیمت است که هر دو ناکام می‌مانند.

ستاره شلیکی: (Shooting Star)

یک شمع خطی با یک سایه بلند به پایان بدنه خود است که نشان‌دهنده ضعف خریداران است.

الگوهای ادامه دهنده:

کانال روند: (Trend Channel)

نشان‌دهنده روند صعودی یا نزولی با خطوط موازی است.

الگوی پرچم: (Flag Pattern)

به عنوان یک پرچم نمایان می‌شود و نشان‌ دهنده ادامه روند فعلی است.

فنجان و دسته: (Cup and Handle)

یک الگوی صعودی است که شکل یک فنجان با یک دسته دارد.

الگوی پنانت: (Pennant Pattern)

مانند الگوی پرچم است اما خطوطش میانه و نازک‌تر هستند.

تفاوت‌ها بین الگوهای برگشتی و ادامه دهنده:

الگوهای برگشتی:

نشان‌دهنده تغییر جهت در حرکت قیمت هستند.

معمولاً در قمه یا ته بازار شکل می‌گیرند.

معکوس روند فعلی را نشان می‌دهند.

الگوهای ادامه دهنده:

نشان‌دهنده ادامه روند فعلی هستند.

معمولاً در وسط یک روند قرار می‌گیرند.

تأییدیه برای ادامه روند می‌باشند.

اهمیت تشخیص درست این الگوها و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای اتخاذ تصمیمات سودآور در بازارهای مالی بسیار مهم می باشد.در ادامه به بررسی الگوی سر و شانه می پردازیم:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از مهم‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است که در گراف‌های قیمتی اجزای یک روند قیمتی را نشان می‌دهد. این الگو معمولاً به عنوان یک نشانه معکوس در حرکت قیمت شناخته می‌شود و ممکن است به عنوان نشانگر تغییر جهت بازار عمل کند.

 الگوی سر و شانه یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که در نمودار قیمتی برخی دارایی‌ها مشاهده می‌شود. این الگو با یک قله مرکزی به نام “سر” و دو قله کوچک‌تر به نام “شانه‌ها” شناخته می‌شود. این الگو بیانگر تغییر جهت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد و به عنوان یک الگو قله در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

1-سر (Head): نقطه‌ای در نمودار که بیشترین ارتفاع (قیمت بالاتر) در یک روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. الگوی سر و شانه در نمودار قیمتی بعد از یک رشد قیمتی می‌آید. این الگو با یک قله عالی به نام “سر” که بین دو قله کمتر قرار می‌گیرد آغاز می‌شود. سپس قیمت به سطح پایینی کاهش می‌یابد و یکینه می‌شود.در الگوی سر و شانه معکوس، این نقطه به عنوان نشانه تغییر جهت قیمت از صعود به نزول یا برعکس شناخته می‌شود.

2-شانه‌ها (Shoulders): دو نقطه در هر سوی سر که قیمت از اوج سر به سمت پایین می‌آید و یک حرکت صعودی (پشت) و سپس حرکت نزولی (پایین) را نشان می‌دهد. این دو شانه همواره کمترین ارتفاع در نمودار هستند.

3-خط گردن (Neckline): یک خط افقی که توسط دو قیمت پایین‌ترین شانه‌ها ایجاد می‌شود و به عنوان یک الگو قله این سطح پایینی “گردن” نامیده می‌شود. این خط معمولاً به عنوان یک خط پشتیبان یا مقاومت در نظر گرفته می‌شود. تجاوز از این خط می‌تواند نشانگر شروع یک حرکت جدید در جهت معکوس باشد.

الگوی سر و شانه معکوس (inverse head and shoulders) هنگامی که از روند نزولی به روند صعودی تغییر کند، تشخیص داده می‌شود. در این الگو، ارتفاع سر از شانه‌ها بیشتر است.

در نمودار بالا، شما یک الگوی سر و شانه معکوس مشاهده می‌کنید. سمت چپ الگو شانه چپ، در وسط سر و سمت راست شانه را نشان می‌دهد. خط گردن نیز به صورت خط افقی آبی مشخص شده است. زمانی که قیمت از خط گردن بالا برخاسته، ممکن است یک حرکت قیمت به سمت بالا (صعود) شروع شود.

تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

  1. تأیید الگو:

برای تأیید الگوی “سر و شانه”، باید معتبر بودن سر و شانه‌ها بررسی شود. عموماً قله مرکزی باید بین دو قله کمتر باشد و گردن باید به طور روشن تعیین شود. برخی از ترسیم‌ها می‌توانند کمی نامنظم باشند، اما قوری‌مانند گردن در وسط دو قله وجود دارد.

  1. تایمینگ نقطه برگشت:

 بعد از تأیید الگو، باید تایمینگ نقطه برگشت بررسی شود. عموماً نقطه برگشت ممکن است پس از ترسیم قله دوم رخ دهد، زیرا در این نقطه فروشندگان به بازار وارد می‌شوند و قیمت کاهش می‌یابد.

  1. تأیید نقطه برگشت:

برای تأیید نقطه برگشت، قیمت باید از سطح گردن پایین بیاید و به سمت پایین حرکت کند. این تایید می‌تواند با شکستن گردن و یا حرکت قیمت پایین‌تر از سطح گردن اتفاق بیافتد.

تصویری که به پرسش اضافه شده، یک نمونه الگوی سر و شانه را نشان می‌دهد. سر در این نمونه بین دو شانه قرار دارد و گردن با یک خط قرمز تعیین شده است. این الگو به عنوان یک نشانگری برای تغییر جهت قیمت از صعودی به نزولی بکار می‌رود.

برای استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، لازم است توجه داشته باشید که این الگو یک نشانگر است و ممکن است با دیگر عوامل و نشانگرهای تحلیلی دیگر ترکیب شود تا به تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری برسید. همچنین، تمرین و تجربه بیشتر در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و نشانگرهای مختلف را به طور صحیح تشخیص دهید.

جمع بندی

دراین تحقیق ابتدا به بیان انواع الگوهای برگشتی وادامه دهنده در تحلیل تکنیکال پرداخته شد وبیان شد که الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده از اهمیت زیادی برا معامله در بازارهای مالی برخوردارند. در ادامه به بررسی انواع الگوهای برگشتی و ادامه دهنده با تأکید بر تفاوت‌ها و بدون تشابه در تحلیل تکنیکال پرداختیم.

از جمله این الگوها می توان به الگوهای برگشتی که شامل سر و شانه؛ دوگانه بالا؛ دوگانه پایین ودر ادامه به توضیح ستاره شلیکی پرداخته شد. سپس به الگوهای ادامه دهنده  ازجمله کانال روند؛ الگوی پرچم؛ فنجان و دسته؛ الگوی پنانت پرداخته شد.

درپایان به اندیکاتور سروشانه پرداخته و بیان شد که برای استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، لازم است توجه داشته باشید که این الگو یک نشانگر است و ممکن است با دیگر عوامل و نشانگرهای تحلیلی دیگر ترکیب شود تا به تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری برسید. 

همچنین، تمرین و تجربه بیشتر در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و نشانگرهای مختلف را به طور صحیح تشخیص دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا